La sección de Tesorería en Ajustes agrupa todo lo relacionado con el cobro: tus cuentas bancarias, las condiciones de pago que verá el cliente en el documento, los métodos de pago y los tipos de pagos para clasificar tus movimientos.
Da de alta las cuentas de tu empresa en Bancos. Cada cuenta lleva su IBAN y la entidad, y podrás asociarla a las condiciones de pago para que aparezca en los documentos. Las cuentas pueden además conectarse a tu banco para importar transacciones automáticamente — lo verás en la sección de banca.
🔒 Disponibilidad: La conexión bancaria automática está disponible en los planes Advance y Enterprise. El registro manual de cuentas y transacciones está disponible en todos los planes.
Las condiciones de pago responden a la pregunta que se hace todo cliente al recibir un documento: ¿cómo y cuándo pago? Para cada condición defines:
Descripción: el nombre con el que la identificarás («Transferencia 30 días», «Contado»).
Método de pago y cuenta bancaria: la forma de pago y la cuenta de cobro cuyo IBAN verá el cliente.
Plazo en días: desde la fecha del documento hasta el vencimiento. La fecha límite se calcula sola en cada documento y alimenta tu previsión de cobros.
Texto mostrado en el documento: el texto literal que leerá el cliente en el PDF. Escríbelo pensando en él: «Pago por transferencia a la cuenta indicada en un plazo de 30 días desde la fecha de factura».
Marca tu condición habitual como predeterminada. Y si un cliente tiene condiciones propias (60 días en lugar de 30), asígnaselas desde su ficha, en información adicional: sus documentos las usarán automáticamente.
Los métodos de pago (transferencia, tarjeta, recibo, efectivo…) se usan en condiciones de pago y transacciones. Los tipos de pagos son las categorías con las que clasificarás tus cobros y pagos — cuanto más claras sean, más útil será después el análisis de tesorería.
💡 Recomendación: Revisa tus condiciones de pago una vez al año: si tus plazos reales de cobro se alejan de los que pones en los documentos, tu previsión de tesorería pierde fiabilidad.
